| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 142.00 | 5 050.00 | 3 092.00 | 8 142.00 |
AP Constructions | 504 721.00 | 287 979.00 | 216 742.00 | 504 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 851.00 | 147 461.00 | 66 390.00 | 213 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 461.00 | 266 526.00 | 112 935.00 | 379 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BF Prêts | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 987.00 | 731 096.00 | 1 187 891.00 | 1 918 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 576.00 | 28 034.00 | 1 542.00 | 29 576.00 |
BZ Autres créances | 101 831.00 | | 101 831.00 | 101 831.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 723.00 | 28 034.00 | 105 688.00 | 133 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 709.00 | 759 130.00 | 1 293 579.00 | 2 052 709.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 493.00 | 800.00 | | 1 493.00 |
DG Autres réserves | | 122 048.00 | | |
DH Report à nouveau | 7.00 | -39 986.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 553.00 | 131 745.00 | | 146 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 330.00 | 214 884.00 | | 198 330.00 |
DL TOTAL (I) | 361 311.00 | 444 419.00 | | 361 311.00 |
DP Provisions pour risques | 176 110.00 | 243 407.00 | | 176 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 110.00 | 243 407.00 | | 176 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 258.00 | 97 971.00 | | 100 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 464.00 | 233 886.00 | | 172 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 778.00 | 295 142.00 | | 305 778.00 |
EA Autres dettes | 25 057.00 | 7 514.00 | | 25 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 919.00 | 90 996.00 | | 148 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 158.00 | 725 509.00 | | 756 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 579.00 | 1 413 335.00 | | 1 293 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FG Production vendue services | 2 184 993.00 | | 2 184 993.00 | 2 184 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 198.00 | | 2 185 198.00 | 2 185 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 596.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 048.00 | 141 246.00 | | 24 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 701.00 | 141 246.00 | | 57 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 701.00 | 107 593.00 | | 57 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 902.00 | -43 365.00 | | -53 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 865.00 | 2 651 721.00 | | 2 461 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 312.00 | 2 519 976.00 | | 2 315 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 553.00 | 131 745.00 | | 146 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 592.00 | | 56 394.00 | 1 862 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 222.00 | | | 797 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 153.00 | | 48 274.00 | 1 052 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 218.00 | | 8 120.00 | 13 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 192.00 | 110 904.00 | | 620 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 739.00 | 9 391.00 | | 19 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 453.00 | 101 512.00 | | 600 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 407.00 | 87 596.00 | 154 893.00 | 243 407.00 |
6T Sur comptes clients | 30 714.00 | 1 985.00 | 4 664.00 | 30 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 367.00 | 1 985.00 | 38 318.00 | 64 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 774.00 | 89 581.00 | 193 211.00 | 307 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 89 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 258.00 | 100 258.00 | | 100 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 464.00 | 172 464.00 | | 172 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 729.00 | 180 729.00 | | 180 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 613.00 | 108 613.00 | | 108 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 919.00 | 148 919.00 | | 148 919.00 |
UP Prêts | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
VB T. V. A. | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
VC Groupe et associés | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VP Divers | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 294.00 | 154 294.00 | | 154 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 158.00 | 756 158.00 | | 756 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 30.00 | | 28.00 |