| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 142.00 | 6 678.00 | 1 463.00 | 8 142.00 |
AP Constructions | 506 871.00 | 337 227.00 | 169 643.00 | 506 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 760.00 | 170 315.00 | 62 445.00 | 232 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 364.00 | 295 734.00 | 93 630.00 | 389 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BF Prêts | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 801.00 | 834 035.00 | 1 119 765.00 | 1 953 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 409.00 | 20 677.00 | 1 732.00 | 22 409.00 |
BZ Autres créances | 116 879.00 | | 116 879.00 | 116 879.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 834.00 | 20 677.00 | 127 157.00 | 147 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 635.00 | 854 712.00 | 1 246 923.00 | 2 101 635.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
DH Report à nouveau | 126 258.00 | 7.00 | | 126 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 813.00 | 146 553.00 | | 129 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 066.00 | 198 330.00 | | 163 066.00 |
DL TOTAL (I) | 435 558.00 | 361 311.00 | | 435 558.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | 176 110.00 | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | 176 110.00 | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 3 682.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 428.00 | 100 258.00 | | 108 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 208.00 | 172 464.00 | | 174 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 162.00 | 305 778.00 | | 391 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
EA Autres dettes | 13 814.00 | 25 057.00 | | 13 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 035.00 | 148 919.00 | | 110 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 165.00 | 756 158.00 | | 798 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 923.00 | 1 293 579.00 | | 1 246 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
FG Production vendue services | 2 344 898.00 | | 2 344 898.00 | 2 344 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 279.00 | | 2 345 279.00 | 2 345 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 399.00 | 24 048.00 | | 61 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 399.00 | 57 701.00 | | 61 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 195.00 | 57 701.00 | | 56 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 978.00 | -53 902.00 | | -14 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 087.00 | 2 461 865.00 | | 2 628 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 275.00 | 2 315 312.00 | | 2 498 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 813.00 | 146 553.00 | | 129 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 987.00 | | 34 814.00 | 1 918 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 953 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 797 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 131 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 222.00 | | | 797 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 427.00 | | 30 962.00 | 1 100 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 338.00 | | 3 852.00 | 21 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 096.00 | 102 940.00 | | 731 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 130.00 | 1 628.00 | | 29 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 965.00 | 101 312.00 | | 701 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 110.00 | | 162 910.00 | 176 110.00 |
6T Sur comptes clients | 28 034.00 | | 7 358.00 | 28 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 034.00 | | 7 358.00 | 28 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 144.00 | | 170 268.00 | 204 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 428.00 | | 108 428.00 | 108 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 208.00 | 174 208.00 | | 174 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 688.00 | 242 688.00 | | 242 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 106.00 | 104 106.00 | | 104 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 035.00 | 110 035.00 | | 110 035.00 |
UP Prêts | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UX Autres créances clients | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VB T. V. A. | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VC Groupe et associés | 84 797.00 | 84 797.00 | | 84 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 366.00 | 145 674.00 | 20 692.00 | 166 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 165.00 | 689 737.00 | 108 428.00 | 798 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 28.00 | | 32.00 |