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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 863.00 | 8 361.00 | 502.00 | 8 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 364.00 | 145 877.00 | 3 487.00 | 149 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 708.00 | 154 803.00 | 8 905.00 | 163 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 565.00 | 7 634.00 | 75 932.00 | 83 565.00 |
BZ Autres créances | 45 644.00 | | 45 644.00 | 45 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
CF Disponibilités | 183 760.00 | | 183 760.00 | 183 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 113.00 | 7 634.00 | 547 480.00 | 555 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 821.00 | 162 436.00 | 556 385.00 | 718 821.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 150 075.00 | 143 805.00 | | 150 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 147.00 | 32 808.00 | | 45 147.00 |
DL TOTAL (I) | 286 522.00 | 267 913.00 | | 286 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 204.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 130.00 | 62 800.00 | | 64 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 478.00 | 59 861.00 | | 78 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 881.00 | 60 751.00 | | 65 881.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 8 607.00 | | 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 526.00 | 87 977.00 | | 35 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 863.00 | 280 201.00 | | 269 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 385.00 | 548 114.00 | | 556 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 744.00 | | | 166 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 4 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 037.00 | 163 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 158 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 863.00 | | | 158 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 944.00 | 7 496.00 | 637.00 | 147 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 379.00 | 7 496.00 | 637.00 | 147 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VB T. V. A. | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | | | 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 573.00 | 136 573.00 | | 136 573.00 |
VW T.V.A. | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 735.00 | 205 735.00 | | 205 735.00 |