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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 363.00 | 9 115.00 | 2 248.00 | 11 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 274.00 | 146 620.00 | 2 654.00 | 149 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 218.00 | 156 301.00 | 8 918.00 | 165 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 841.00 | 7 634.00 | 102 207.00 | 109 841.00 |
BZ Autres créances | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
CF Disponibilités | 138 010.00 | | 138 010.00 | 138 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 952.00 | 7 634.00 | 496 318.00 | 503 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 170.00 | 163 934.00 | 505 236.00 | 669 170.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 155 480.00 | 150 075.00 | | 155 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 763.00 | 45 147.00 | | 40 763.00 |
DL TOTAL (I) | 287 543.00 | 286 522.00 | | 287 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 153.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 219.00 | 25 122.00 | | 33 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 122.00 | 64 130.00 | | 43 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 338.00 | 78 478.00 | | 41 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 241.00 | 65 881.00 | | 24 241.00 |
EA Autres dettes | 10 942.00 | 574.00 | | 10 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 677.00 | 35 526.00 | | 64 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 692.00 | 269 863.00 | | 217 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 236.00 | 556 385.00 | | 505 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 692.00 | 269 863.00 | | 217 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 153.00 | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 708.00 | | 2 607.00 | 163 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 165 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 160 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 226.00 | | 2 607.00 | 158 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 803.00 | 1 584.00 | 86.00 | 154 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 238.00 | 1 584.00 | 86.00 | 154 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 101 787.00 | | | 101 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VC Groupe et associés | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 011.00 | 169 011.00 | | 169 011.00 |
VW T.V.A. | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 570.00 | 174 570.00 | | 174 570.00 |