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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 813.00 | 9 271.00 | 1 542.00 | 10 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 912.00 | 141 045.00 | 1 867.00 | 142 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 941.00 | 150 316.00 | 10 625.00 | 160 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 363.00 | | 32 363.00 | 32 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 284.00 | 8 146.00 | 65 137.00 | 73 284.00 |
BZ Autres créances | 71 728.00 | | 71 728.00 | 71 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
CF Disponibilités | 169 887.00 | | 169 887.00 | 169 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 426.00 | 8 146.00 | 510 279.00 | 518 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 367.00 | 158 463.00 | 520 904.00 | 679 367.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 159 144.00 | 155 480.00 | | 159 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 398.00 | 40 763.00 | | 17 398.00 |
DL TOTAL (I) | 267 842.00 | 287 543.00 | | 267 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 154.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 013.00 | 33 219.00 | | 72 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 383.00 | 43 122.00 | | 36 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 544.00 | 41 338.00 | | 60 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 309.00 | 24 241.00 | | 25 309.00 |
EA Autres dettes | 3 765.00 | 10 942.00 | | 3 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 908.00 | 64 677.00 | | 54 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 062.00 | 217 692.00 | | 253 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 904.00 | 505 236.00 | | 520 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 062.00 | 217 692.00 | | 253 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 154.00 | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 218.00 | | 3 200.00 | 165 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 912.00 | 160 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 912.00 | 153 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 537.00 | | | 160 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | 3 200.00 | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 300.00 | 1 493.00 | 6 912.00 | 156 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 735.00 | 1 493.00 | 6 912.00 | 155 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 544.00 | 60 544.00 | | 60 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 908.00 | 54 908.00 | | 54 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VB T. V. A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VC Groupe et associés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 72 013.00 | 72 013.00 | | 72 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 391.00 | 150 391.00 | | 150 391.00 |
VW T.V.A. | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 680.00 | 216 680.00 | | 216 680.00 |