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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AP Constructions | 3 601.00 | 2 064.00 | 1 537.00 | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 998.00 | 34 354.00 | 38 644.00 | 72 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 896.00 | 37 808.00 | 43 088.00 | 80 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
BP En cours de production de services | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 608.00 | 1 560.00 | 84 048.00 | 85 608.00 |
BZ Autres créances | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
CF Disponibilités | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 442.00 | 1 560.00 | 124 882.00 | 126 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 338.00 | 39 368.00 | 167 970.00 | 207 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
DH Report à nouveau | 11 997.00 | 8 379.00 | | 11 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 003.00 | 3 619.00 | | 4 003.00 |
DL TOTAL (I) | 33 704.00 | 29 701.00 | | 33 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 850.00 | 38 339.00 | | 38 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 620.00 | 41 648.00 | | 65 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 775.00 | 34 456.00 | | 24 775.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | 5 018.00 | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 267.00 | 120 363.00 | | 134 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 970.00 | 150 064.00 | | 167 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 267.00 | 93 929.00 | | 134 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 689.00 | | 380 689.00 | 380 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 689.00 | | 380 689.00 | 380 689.00 |
FM Production stockée | | | -5 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 697.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 403.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 941.00 | 21 308.00 | | 19 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 62.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 6 916.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | 9 484.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 794.00 | 347 524.00 | | 374 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 792.00 | 343 905.00 | | 370 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 003.00 | 3 619.00 | | 4 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 111.00 | 13 697.00 | | 24 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 721.00 | 13 697.00 | | 22 721.00 |