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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AP Constructions | 3 601.00 | 2 580.00 | 1 021.00 | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 998.00 | 46 714.00 | 26 284.00 | 72 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 919.00 | 50 684.00 | 30 235.00 | 80 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
BP En cours de production de services | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 910.00 | | 86 910.00 | 86 910.00 |
BZ Autres créances | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CF Disponibilités | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 807.00 | | 161 807.00 | 161 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 726.00 | 50 684.00 | 192 042.00 | 242 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
DH Report à nouveau | 16 000.00 | 11 997.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 563.00 | 4 003.00 | | 4 563.00 |
DL TOTAL (I) | 38 267.00 | 33 704.00 | | 38 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 788.00 | 38 850.00 | | 25 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 251.00 | 65 620.00 | | 78 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 720.00 | 24 775.00 | | 44 720.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | 5 020.00 | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 775.00 | 134 267.00 | | 153 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 042.00 | 167 970.00 | | 192 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 775.00 | 134 267.00 | | 153 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 878.00 | | 411 878.00 | 411 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 878.00 | | 411 878.00 | 411 878.00 |
FM Production stockée | | | 6 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 709.00 | 19 941.00 | | 20 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | 232.00 | | 1 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 232.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | -232.00 | | -1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 503.00 | 374 794.00 | | 422 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 940.00 | 370 792.00 | | 417 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 563.00 | 4 003.00 | | 4 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 896.00 | | 23.00 | 80 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 599.00 | | | 76 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 907.00 | | 23.00 | 2 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 808.00 | 12 876.00 | | 37 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 418.00 | 12 876.00 | | 36 418.00 |