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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AP Constructions | 3 601.00 | 3 096.00 | 505.00 | 3 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 181.00 | 58 528.00 | 16 652.00 | 75 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 585.00 | 63 014.00 | 21 571.00 | 84 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BP En cours de production de services | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 547.00 | | 67 547.00 | 67 547.00 |
BZ Autres créances | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CF Disponibilités | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 002.00 | | 174 002.00 | 174 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 587.00 | 63 014.00 | 195 573.00 | 258 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 267.00 | 6 703.00 | | 11 267.00 |
DH Report à nouveau | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 873.00 | 4 563.00 | | 25 873.00 |
DL TOTAL (I) | 64 140.00 | 38 267.00 | | 64 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 011.00 | 25 788.00 | | 15 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 173.00 | 78 251.00 | | 66 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 233.00 | 44 720.00 | | 50 233.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 5 016.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 434.00 | 153 775.00 | | 131 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 573.00 | 192 042.00 | | 195 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 434.00 | 153 775.00 | | 131 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 761.00 | | 628 761.00 | 628 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 761.00 | | 628 761.00 | 628 761.00 |
FM Production stockée | | | 11 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 330.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 131.00 | 2 606.00 | | 8 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 811.00 | 20 709.00 | | 25 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 538.00 | 422 503.00 | | 648 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 665.00 | 417 940.00 | | 622 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 873.00 | 4 563.00 | | 25 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 822.00 | | 3 763.00 | 80 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 599.00 | | 2 183.00 | 76 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | 1 581.00 | 2 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 684.00 | 12 330.00 | | 50 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 294.00 | 12 330.00 | | 49 294.00 |