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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 946.00 | 18 341.00 | 2 605.00 | 20 946.00 |
AH Fonds commercial | 131 585.00 | | 131 585.00 | 131 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 214.00 | 344 791.00 | 82 423.00 | 427 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 307.00 | 363 132.00 | 235 175.00 | 598 307.00 |
BP En cours de production de services | 157 098.00 | | 157 098.00 | 157 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 986.00 | | 585 986.00 | 585 986.00 |
BZ Autres créances | 309 034.00 | | 309 034.00 | 309 034.00 |
CF Disponibilités | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 675.00 | | 1 081 675.00 | 1 081 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 982.00 | 363 132.00 | 1 316 850.00 | 1 679 982.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 800.00 | 448 800.00 | | 448 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
DG Autres réserves | 23 382.00 | 57 817.00 | | 23 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 716.00 | -34 435.00 | | 2 716.00 |
DL TOTAL (I) | 490 279.00 | 487 563.00 | | 490 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 313.00 | 233 792.00 | | 178 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 314.00 | 120 560.00 | | 64 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 401.00 | 238 747.00 | | 191 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 398.00 | 448 326.00 | | 327 398.00 |
EA Autres dettes | 65 145.00 | 268.00 | | 65 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 571.00 | 1 065 801.00 | | 826 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 850.00 | 1 553 364.00 | | 1 316 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 758 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 758 846.00 | |
FM Production stockée | | | 64 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 717.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 559.00 | 8 091.00 | | 47 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 887.00 | 35 490.00 | | 57 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 328.00 | -27 399.00 | | -10 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 575.00 | 3 473 684.00 | | 2 888 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 859.00 | 3 508 119.00 | | 2 885 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 716.00 | -34 435.00 | | 2 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 551.00 | | 1 827.00 | 714 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 647.00 | 18 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 071.00 | 598 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 423.00 | 427 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 037.00 | | 494.00 | 152 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 304.00 | | 1 333.00 | 515 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 710.00 | 71 717.00 | 36 295.00 | 327 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 370.00 | 3 971.00 | | 14 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 340.00 | 67 746.00 | 36 295.00 | 313 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 401.00 | 191 401.00 | | 191 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 165.00 | 94 165.00 | | 94 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 442.00 | 159 442.00 | | 159 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
UX Autres créances clients | 585 986.00 | | | 585 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | | | 323.00 |
VB T. V. A. | 59 748.00 | | | 59 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 068.00 | 160 068.00 | | 160 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 245.00 | 12 132.00 | 6 114.00 | 18 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VP Divers | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 745.00 | | | 242 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 337.00 | 922 208.00 | 18 128.00 | 940 337.00 |
VW T.V.A. | 67 854.00 | 67 854.00 | | 67 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 571.00 | 820 457.00 | 6 114.00 | 826 571.00 |