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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
AH Fonds commercial | 131 585.00 | 131 585.00 | | 131 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 406.00 | 119 830.00 | 54 576.00 | 174 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 174.00 | 264 455.00 | 80 719.00 | 345 174.00 |
BP En cours de production de services | 136 878.00 | | 136 878.00 | 136 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 058.00 | 6 114.00 | 351 944.00 | 358 058.00 |
BZ Autres créances | 229 411.00 | 133 536.00 | 95 875.00 | 229 411.00 |
CF Disponibilités | 61 112.00 | | 61 112.00 | 61 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 392.00 | 139 650.00 | 676 742.00 | 816 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 567.00 | 404 105.00 | 757 461.00 | 1 161 567.00 |
CU Autres participations | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 800.00 | 448 800.00 | | 448 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
DG Autres réserves | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
DH Report à nouveau | -569 530.00 | | | -569 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624 546.00 | -569 530.00 | | -624 546.00 |
DL TOTAL (I) | -703 797.00 | -79 251.00 | | -703 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 574.00 | 285 154.00 | | 41 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 300.00 | 274 100.00 | | 142 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 757.00 | 476 364.00 | | 265 757.00 |
EA Autres dettes | 1 011 627.00 | 11 037.00 | | 1 011 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 258.00 | 1 083 319.00 | | 1 461 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 461.00 | 1 004 068.00 | | 757 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 774 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 774 052.00 | |
FM Production stockée | | | -91 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 351.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 407.00 | 11 240.00 | | 346 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 766.00 | -11 240.00 | | -320 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 679.00 | 1 973 095.00 | | 1 724 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 225.00 | 2 542 626.00 | | 2 349 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -624 546.00 | -569 530.00 | | -624 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 533.00 | | 6 098.00 | 643 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 098.00 | 26 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 457.00 | 345 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 905.00 | 144 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 454.00 | 174 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 531.00 | | | 152 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 860.00 | | | 457 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 143.00 | | 6 098.00 | 33 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 888.00 | 19 236.00 | 291 255.00 | 404 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 747.00 | 198.00 | 7 905.00 | 20 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 141.00 | 19 038.00 | 283 349.00 | 384 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 131 585.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 131 585.00 | 131 585.00 | | 131 585.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 114.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 536.00 | | | 133 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 536.00 | 137 699.00 | | 133 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 536.00 | 137 699.00 | | 133 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 114.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 300.00 | 142 300.00 | | 142 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 973.00 | 141 973.00 | | 141 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 627.00 | 1 011 627.00 | | 1 011 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
UX Autres créances clients | 350 721.00 | 350 721.00 | | 350 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VB T. V. A. | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 903.00 | 14 482.00 | 25 421.00 | 39 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VP Divers | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 903.00 | 184 903.00 | | 184 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 659.00 | 618 403.00 | 22 256.00 | 640 659.00 |
VW T.V.A. | 68 481.00 | 68 481.00 | | 68 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 258.00 | 1 435 838.00 | 25 421.00 | 1 461 258.00 |