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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 946.00 | 20 747.00 | 198.00 | 20 946.00 |
AH Fonds commercial | 131 585.00 | | 131 585.00 | 131 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 860.00 | 384 141.00 | 73 719.00 | 457 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 533.00 | 404 888.00 | 238 645.00 | 643 533.00 |
BP En cours de production de services | 228 290.00 | | 228 290.00 | 228 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 088.00 | | 335 088.00 | 335 088.00 |
BZ Autres créances | 303 779.00 | 133 536.00 | 170 243.00 | 303 779.00 |
CF Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 959.00 | 133 536.00 | 765 423.00 | 898 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 492.00 | 538 424.00 | 1 004 068.00 | 1 542 492.00 |
CU Autres participations | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 800.00 | 448 800.00 | | 448 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 517.00 | 15 381.00 | | 15 517.00 |
DG Autres réserves | 25 962.00 | 23 382.00 | | 25 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -569 530.00 | 2 716.00 | | -569 530.00 |
DL TOTAL (I) | -79 251.00 | 490 279.00 | | -79 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 154.00 | 178 313.00 | | 285 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 664.00 | 64 314.00 | | 36 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 100.00 | 191 401.00 | | 274 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 364.00 | 327 398.00 | | 476 364.00 |
EA Autres dettes | 11 037.00 | 65 145.00 | | 11 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 319.00 | 826 571.00 | | 1 083 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 068.00 | 1 316 850.00 | | 1 004 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 160.00 | 820 457.00 | | 1 056 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 489.00 | 160 068.00 | | 241 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 881 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 881 661.00 | |
FM Production stockée | | | 71 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 215.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 240.00 | 57 887.00 | | 11 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 240.00 | -10 328.00 | | -11 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 573.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 095.00 | 2 888 575.00 | | 1 973 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 626.00 | 2 885 859.00 | | 2 542 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -569 530.00 | 2 716.00 | | -569 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 307.00 | | 49 299.00 | 598 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 073.00 | 33 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 073.00 | 643 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 531.00 | | | 152 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 214.00 | | 30 646.00 | 427 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 563.00 | | 18 653.00 | 18 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 132.00 | 48 679.00 | 6 923.00 | 363 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 341.00 | 2 407.00 | | 18 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 791.00 | 46 272.00 | 6 923.00 | 344 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 100.00 | 274 100.00 | | 274 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 950.00 | 123 950.00 | | 123 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 658.00 | 204 658.00 | | 204 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
UX Autres créances clients | 335 088.00 | | | 335 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 489.00 | 241 489.00 | | 241 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 665.00 | 16 505.00 | 27 160.00 | 43 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
VP Divers | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 753.00 | | | 242 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 323.00 | 668 067.00 | 29 256.00 | 697 323.00 |
VW T.V.A. | 135 162.00 | 135 162.00 | | 135 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 319.00 | 1 056 160.00 | 27 160.00 | 1 083 319.00 |