| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 116 500.00 | 22 933.00 | 1 093 567.00 | 1 116 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 452.00 | 149 858.00 | 84 593.00 | 234 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 652.00 | 178 491.00 | 1 178 160.00 | 1 356 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 602.00 | | 62 602.00 | 62 602.00 |
CF Disponibilités | 216 631.00 | | 216 631.00 | 216 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 029.00 | | 284 029.00 | 284 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 681.00 | 178 491.00 | 1 462 189.00 | 1 640 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 381.00 | 39 155.00 | | 40 381.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 200.00 | 2 800.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 116 344.00 | 93 449.00 | | 116 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 134.00 | 24 521.00 | | 81 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 060.00 | 1 009 925.00 | | 1 091 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 382.00 | 22 392.00 | | 251 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 040.00 | 241 008.00 | | 10 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 445.00 | 36 238.00 | | 40 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 741.00 | 51 797.00 | | 53 741.00 |
EA Autres dettes | 10 592.00 | 733.00 | | 10 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 129.00 | 352 169.00 | | 371 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 189.00 | 1 362 095.00 | | 1 462 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 452.00 | | 35 200.00 | 1 321 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 500.00 | | | 1 116 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 952.00 | | 35 200.00 | 204 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 940.00 | 24 617.00 | | 130 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 940.00 | 24 617.00 | | 130 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 445.00 | 40 445.00 | | 40 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 382.00 | 45 514.00 | 165 553.00 | 251 382.00 |
VI Groupe et associés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 900.00 | | | 262 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 129.00 | 165 261.00 | 165 553.00 | 371 129.00 |