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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 116 500.00 | 22 933.00 | 1 093 567.00 | 1 116 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 252.00 | 137 423.00 | 79 828.00 | 217 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 452.00 | 166 056.00 | 1 173 395.00 | 1 339 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BZ Autres créances | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
CF Disponibilités | 149 568.00 | | 149 568.00 | 149 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 496.00 | | 216 496.00 | 216 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 948.00 | 166 056.00 | 1 389 892.00 | 1 555 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 437.00 | 40 381.00 | | 44 437.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 060.00 | 3 200.00 | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | 111 812.00 | 116 344.00 | | 111 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 251.00 | 81 134.00 | | 83 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 562.00 | 1 091 060.00 | | 1 093 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 485.00 | 251 382.00 | | 226 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 119.00 | 10 040.00 | | 6 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 212.00 | 40 445.00 | | 18 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 042.00 | 53 741.00 | | 43 042.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | 10 592.00 | | 2 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 330.00 | 371 129.00 | | 296 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 892.00 | 1 462 189.00 | | 1 389 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 652.00 | | 36 000.00 | 1 356 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 200.00 | 1 339 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 116 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 200.00 | 222 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116 500.00 | | | 1 116 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 152.00 | | 36 000.00 | 240 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 558.00 | 29 492.00 | 41 927.00 | 155 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 558.00 | 29 492.00 | 41 927.00 | 155 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 485.00 | 44 545.00 | 176 130.00 | 226 485.00 |
VI Groupe et associés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 477.00 | 66 477.00 | | 66 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 330.00 | 114 390.00 | 176 130.00 | 296 330.00 |