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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 116 500.00 | 22 933.00 | 1 093 567.00 | 1 116 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 252.00 | 158 582.00 | 58 670.00 | 217 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 152.00 | 187 215.00 | 1 152 937.00 | 1 340 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BZ Autres créances | 92 211.00 | | 92 211.00 | 92 211.00 |
CF Disponibilités | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 350.00 | | 135 350.00 | 135 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 502.00 | 187 215.00 | 1 288 288.00 | 1 475 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 601.00 | 44 438.00 | | 48 601.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 920.00 | 4 060.00 | | 4 920.00 |
DG Autres réserves | 109 292.00 | 111 812.00 | | 109 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 189.00 | 83 252.00 | | 58 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 001.00 | 1 093 562.00 | | 1 071 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 549.00 | 226 485.00 | | 181 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 128.00 | 6 120.00 | | 6 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 722.00 | 18 212.00 | | 11 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 418.00 | 43 043.00 | | 15 418.00 |
EA Autres dettes | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 287.00 | 296 330.00 | | 217 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 288.00 | 1 389 892.00 | | 1 288 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 549.00 | 45 170.00 | 136 379.00 | 181 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 708.00 | 96 008.00 | 700.00 | 96 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 287.00 | 80 908.00 | 136 379.00 | 217 287.00 |