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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 175.00 | 1 834.00 | 160 341.00 | 162 175.00 |
AP Constructions | 793 724.00 | 281 082.00 | 512 642.00 | 793 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 373.00 | 26 734.00 | 10 638.00 | 37 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 043 273.00 | 309 651.00 | 733 622.00 | 1 043 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 385.00 | | 492 385.00 | 492 385.00 |
CF Disponibilités | 71 609.00 | | 71 609.00 | 71 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 967.00 | | 572 967.00 | 572 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 240.00 | 309 651.00 | 1 306 589.00 | 1 616 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 898 360.00 | | | 898 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
DG Autres réserves | 327 967.00 | | | 327 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 446.00 | | | -13 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 717.00 | | | 1 302 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 589.00 | | | 1 306 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 159.00 | | | 70 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 605.00 | | | 83 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 446.00 | | | -13 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 273.00 | | | 1 043 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 273.00 | | | 993 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 726.00 | 43 925.00 | | 265 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 726.00 | 43 925.00 | | 265 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VI Groupe et associés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
ST Autres comptes | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 469.00 | | | 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680.00 | | | 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 455.00 | | | 5 455.00 |