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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 175.00 | 2 336.00 | 159 839.00 | 162 175.00 |
AP Constructions | 793 724.00 | 320 768.00 | 472 956.00 | 793 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 373.00 | 30 471.00 | 6 901.00 | 37 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 273.00 | 353 576.00 | 689 696.00 | 1 043 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 868.00 | | 506 868.00 | 506 868.00 |
CF Disponibilités | 89 656.00 | | 89 656.00 | 89 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 606.00 | | 605 606.00 | 605 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 880.00 | 353 576.00 | 1 295 303.00 | 1 648 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 898 360.00 | 898 360.00 | | 898 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 836.00 | 89 836.00 | | 89 836.00 |
DG Autres réserves | 314 521.00 | 327 967.00 | | 314 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 445.00 | -13 446.00 | | -10 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 271.00 | 1 302 717.00 | | 1 292 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804.00 | 2 646.00 | | 1 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227.00 | 1 225.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032.00 | 3 871.00 | | 3 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 303.00 | 1 306 589.00 | | 1 295 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 032.00 | 3 871.00 | | 3 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262.00 | 255.00 | | 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 327.00 | 70 159.00 | | 73 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 773.00 | 83 605.00 | | 83 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 445.00 | -13 446.00 | | -10 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 273.00 | | | 1 043 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 273.00 | | | 993 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 651.00 | 43 925.00 | | 309 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 651.00 | 43 925.00 | | 309 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
ST Autres comptes | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678.00 | | | 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 369.00 | | | 6 369.00 |