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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 175.00 | 2 837.00 | 159 338.00 | 162 175.00 |
AP Constructions | 793 724.00 | 360 454.00 | 433 269.00 | 793 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 373.00 | 34 191.00 | 3 181.00 | 37 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 273.00 | 397 483.00 | 645 789.00 | 1 043 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 615.00 | | 511 615.00 | 511 615.00 |
CF Disponibilités | 109 617.00 | | 109 617.00 | 109 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 716.00 | | 630 716.00 | 630 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 990.00 | 397 483.00 | 1 276 506.00 | 1 673 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 898 360.00 | | | 898 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
DG Autres réserves | 304 075.00 | | | 304 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 698.00 | | | -18 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 573.00 | | | 1 273 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 506.00 | | | 1 276 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 421.00 | | 59 421.00 | 59 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 421.00 | | 59 421.00 | 59 421.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 367.00 | | | 82 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 698.00 | | | -18 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 273.00 | | | 1 043 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 993 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 273.00 | | | 993 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 576.00 | 43 907.00 | | 353 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 576.00 | 43 907.00 | | 353 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
ST Autres comptes | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 623.00 | | | 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 975.00 | | | 4 975.00 |