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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 059 119.00 | 79 330.00 | 979 789.00 | 1 059 119.00 |
AP Constructions | 191 514.00 | 123 449.00 | 68 065.00 | 191 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 371.00 | 3 598.00 | 5 773.00 | 9 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 915.00 | 41 429.00 | 53 486.00 | 94 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BF Prêts | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 294.00 | 247 807.00 | 1 128 487.00 | 1 376 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 710.00 | | 137 710.00 | 137 710.00 |
BZ Autres créances | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 557.00 | | 54 557.00 | 54 557.00 |
CF Disponibilités | 191 395.00 | | 191 395.00 | 191 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 887.00 | | 426 887.00 | 426 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 181.00 | 247 807.00 | 1 555 374.00 | 1 803 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 344.00 | 28 530.00 | | 33 344.00 |
DH Report à nouveau | 227 754.00 | 136 291.00 | | 227 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 152.00 | 96 277.00 | | 79 152.00 |
DL TOTAL (I) | 940 251.00 | 861 098.00 | | 940 251.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 191.00 | 416 464.00 | | 294 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 012.00 | 17 716.00 | | 36 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 341.00 | 22 417.00 | | 21 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 671.00 | 119 994.00 | | 79 671.00 |
EA Autres dettes | 102 905.00 | 138 912.00 | | 102 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 122.00 | 715 506.00 | | 534 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 374.00 | 1 576 605.00 | | 1 555 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 743.00 | | 1 472 743.00 | 1 472 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 743.00 | | 1 472 743.00 | 1 472 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 088.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 263.00 | |
GE Autres charges | | | 10 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 688.00 | 17 354.00 | | 11 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 488.00 | 17 354.00 | | 12 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | 2 270.00 | | 1 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 940.00 | 2 270.00 | | 85 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 452.00 | 15 084.00 | | -73 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 833.00 | 24 258.00 | | 13 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 631.00 | 1 492 038.00 | | 1 490 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 479.00 | 1 395 761.00 | | 1 411 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 152.00 | 96 277.00 | | 79 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 389.00 | | 27 806.00 | 1 359 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 21 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 1 376 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 764.00 | 295 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 109.00 | | 1 011.00 | 1 058 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 772.00 | | 26 795.00 | 279 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 471.00 | 27 264.00 | 7 258.00 | 148 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 471.00 | 27 264.00 | 7 258.00 | 148 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 330.00 | | | 79 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 330.00 | | | 79 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 330.00 | 81 000.00 | | 79 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 000.00 | | |