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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 059 119.00 | 104 966.00 | 954 153.00 | 1 059 119.00 |
AP Constructions | 278 060.00 | 167 446.00 | 110 613.00 | 278 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 411.00 | 7 225.00 | 3 185.00 | 10 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 386.00 | 85 909.00 | 68 477.00 | 154 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
BF Prêts | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 441.00 | 365 548.00 | 1 165 893.00 | 1 531 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 844.00 | | 175 844.00 | 175 844.00 |
BZ Autres créances | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 914.00 | 656.00 | 192 257.00 | 192 914.00 |
CF Disponibilités | 555 745.00 | | 555 745.00 | 555 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 156.00 | 656.00 | 959 499.00 | 960 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 597.00 | 366 204.00 | 2 125 393.00 | 2 491 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
DH Report à nouveau | 549 287.00 | 285 587.00 | | 549 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 189.00 | 263 699.00 | | 159 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 619.00 | 950 429.00 | | 1 109 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 81 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 778.00 | 503 013.00 | | 735 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | 640.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 948.00 | 46 359.00 | | 16 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 569.00 | 100 351.00 | | 121 569.00 |
EA Autres dettes | 140 263.00 | 86 184.00 | | 140 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 774.00 | 736 550.00 | | 1 015 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 393.00 | 1 767 979.00 | | 2 125 393.00 |