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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 059 119.00 | 79 330.00 | 979 789.00 | 1 059 119.00 |
AP Constructions | 191 444.00 | 139 162.00 | 52 282.00 | 191 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 371.00 | 4 796.00 | 4 575.00 | 9 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 853.00 | 51 026.00 | 54 827.00 | 105 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 288.00 | 274 315.00 | 1 109 973.00 | 1 384 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 189.00 | | 109 189.00 | 109 189.00 |
BZ Autres créances | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 557.00 | | 54 557.00 | 54 557.00 |
CF Disponibilités | 249 788.00 | | 249 788.00 | 249 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 290.00 | | 437 290.00 | 437 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 579.00 | 274 315.00 | 1 547 264.00 | 1 821 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 302.00 | 33 344.00 | | 37 302.00 |
DH Report à nouveau | 302 949.00 | 227 754.00 | | 302 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 797.00 | 79 152.00 | | 136 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 048.00 | 940 251.00 | | 1 077 048.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 649.00 | 294 191.00 | | 119 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 204.00 | 36 012.00 | | 39 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 674.00 | 21 341.00 | | 25 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 675.00 | 79 671.00 | | 85 675.00 |
EA Autres dettes | 119 012.00 | 102 905.00 | | 119 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 215.00 | 534 122.00 | | 389 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 264.00 | 1 555 374.00 | | 1 547 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 294.00 | 14 933.00 | | 1 376 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 128.00 | 18 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 938.00 | 1 384 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 810.00 | 306 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 120.00 | | | 1 059 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 802.00 | 14 679.00 | | 295 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 372.00 | 254.00 | | 21 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 477.00 | 30 318.00 | 3 810.00 | 168 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 477.00 | 30 318.00 | 3 810.00 | 168 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 330.00 | | | 79 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 330.00 | | | 79 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 330.00 | | | 160 330.00 |