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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 227.00 | | 204 227.00 | 204 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 389.00 | 63 518.00 | 17 871.00 | 81 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 922.00 | 118 086.00 | 10 836.00 | 128 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 556.00 | 181 604.00 | 235 952.00 | 417 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
BZ Autres créances | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 730.00 | 426.00 | 114 304.00 | 114 730.00 |
CF Disponibilités | 141 618.00 | | 141 618.00 | 141 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 622.00 | 426.00 | 355 196.00 | 355 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 178.00 | 182 031.00 | 591 148.00 | 773 178.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 479.00 | 208 141.00 | | 242 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 896.00 | 44 338.00 | | 83 896.00 |
DL TOTAL (I) | 436 375.00 | 362 479.00 | | 436 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 256.00 | 6 309.00 | | 7 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 508.00 | 13 385.00 | | 10 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 471.00 | 38 621.00 | | 39 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 538.00 | 96 867.00 | | 97 538.00 |
EA Autres dettes | | 2 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 773.00 | 157 453.00 | | 154 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 148.00 | 519 932.00 | | 591 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 226.00 | | 15 396.00 | 410 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 065.00 | 417 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 065.00 | 210 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 227.00 | | | 204 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 981.00 | | 15 396.00 | 202 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 916.00 | 10 754.00 | 8 065.00 | 178 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 916.00 | 10 754.00 | 8 065.00 | 178 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 426.00 | | |
UG ‐ Financières | | 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 471.00 | 39 471.00 | | 39 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VI Groupe et associés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VP Divers | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 625.00 | 59 607.00 | 18.00 | 59 625.00 |
VW T.V.A. | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 773.00 | 154 773.00 | | 154 773.00 |