| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 227.00 | | 204 227.00 | 204 227.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 489.00 | 74 048.00 | 24 441.00 | 98 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 949.00 | 119 998.00 | 26 951.00 | 146 949.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 75 970.00 | | 75 970.00 | 75 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 135.00 | 194 046.00 | 345 089.00 | 539 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
BZ Autres créances | 72 341.00 | | 72 341.00 | 72 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 162.00 | 558.00 | 84 604.00 | 85 162.00 |
CF Disponibilités | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 007.00 | 558.00 | 276 449.00 | 277 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 141.00 | 194 604.00 | 621 538.00 | 816 141.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 244 474.00 | 206 375.00 | | 244 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 164.00 | 68 099.00 | | 5 164.00 |
DL TOTAL (I) | 469 638.00 | 484 474.00 | | 469 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 15 596.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 168.00 | 37 951.00 | | 23 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 345.00 | 105 809.00 | | 111 345.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | 300.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 900.00 | 159 655.00 | | 151 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 538.00 | 644 129.00 | | 621 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 312.00 | 159 655.00 | | 142 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 042.00 | | 164 374.00 | 425 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 824.00 | 86 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 281.00 | 539 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 457.00 | 245 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 727.00 | | | 206 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 297.00 | | 37 598.00 | 214 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 018.00 | | 126 776.00 | 4 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 823.00 | 13 680.00 | 5 457.00 | 185 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 823.00 | 13 680.00 | 5 457.00 | 185 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 414.00 | 144.00 | | 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414.00 | 144.00 | | 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414.00 | 144.00 | | 414.00 |
UG ‐ Financières | | 144.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 970.00 | | 75 970.00 | 75 970.00 |
UX Autres créances clients | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 542.00 | 5 954.00 | 9 587.00 | 15 542.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 206.00 | 102 236.00 | 75 970.00 | 178 206.00 |
VW T.V.A. | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 900.00 | 142 312.00 | 9 587.00 | 151 900.00 |