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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 227.00 | | 204 227.00 | 204 227.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 121.00 | 67 343.00 | 16 778.00 | 84 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 176.00 | 118 479.00 | 10 696.00 | 129 176.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 042.00 | 185 823.00 | 239 219.00 | 425 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
BZ Autres créances | 64 911.00 | | 64 911.00 | 64 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 898.00 | 414.00 | 139 484.00 | 139 898.00 |
CF Disponibilités | 111 525.00 | | 111 525.00 | 111 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 325.00 | 414.00 | 404 911.00 | 405 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 366.00 | 186 237.00 | 644 129.00 | 830 366.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 375.00 | 242 479.00 | | 206 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 099.00 | 83 896.00 | | 68 099.00 |
DL TOTAL (I) | 484 474.00 | 436 375.00 | | 484 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 596.00 | 10 508.00 | | 15 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 951.00 | 39 471.00 | | 37 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 809.00 | 97 538.00 | | 105 809.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 655.00 | 154 773.00 | | 159 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 129.00 | 591 148.00 | | 644 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 655.00 | 154 773.00 | | 159 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 556.00 | | 13 418.00 | 417 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 933.00 | 425 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 933.00 | 214 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 227.00 | | 2 500.00 | 204 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 312.00 | | 9 918.00 | 210 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | 1 000.00 | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 604.00 | 10 152.00 | 5 933.00 | 181 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 604.00 | 10 152.00 | 5 933.00 | 181 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 426.00 | | 12.00 | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | | 12.00 | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | | 12.00 | 426.00 |
UG ‐ Financières | | | 12.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 951.00 | 37 951.00 | | 37 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 990.00 | 45 990.00 | | 45 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VI Groupe et associés | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
VP Divers | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 212.00 | 105 194.00 | 1 018.00 | 106 212.00 |
VW T.V.A. | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 655.00 | 159 655.00 | | 159 655.00 |