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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 474.00 | 51.00 | 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 815.00 | 12 273.00 | 542.00 | 12 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 863.00 | 72 489.00 | 29 374.00 | 101 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 832.00 | 85 237.00 | 36 595.00 | 121 832.00 |
BT Marchandises | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
BZ Autres créances | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CF Disponibilités | 36 990.00 | | 36 990.00 | 36 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 689.00 | | 79 689.00 | 79 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 521.00 | 85 237.00 | 116 284.00 | 201 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 21 808.00 | | | 21 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
DL TOTAL (I) | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 284.00 | | | 116 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 248.00 | | 268 248.00 | 268 248.00 |
FG Production vendue services | 222 182.00 | | 222 182.00 | 222 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 430.00 | | 490 430.00 | 490 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | | | 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 670.00 | | | 502 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 961.00 | | | 497 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 711.00 | | 12 391.00 | 121 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 270.00 | 121 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62.00 | 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 208.00 | 114 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | 62.00 | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 558.00 | | 12 329.00 | 114 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 052.00 | 12 708.00 | 11 523.00 | 84 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 64.00 | 62.00 | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 579.00 | 12 644.00 | 11 460.00 | 83 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
UX Autres créances clients | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 845.00 | 3 321.00 | 4 523.00 | 7 845.00 |
VI Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 960.00 | 27 333.00 | 6 628.00 | 33 960.00 |
VW T.V.A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 083.00 | 43 560.00 | 4 523.00 | 48 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
ST Autres comptes | 45 201.00 | | | 45 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 635.00 | | | 100 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 312.00 | | | 83 312.00 |