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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 732.00 | 633.00 | 1 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 815.00 | 12 579.00 | 236.00 | 12 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 631.00 | 90 639.00 | 15 991.00 | 106 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 438.00 | 103 950.00 | 23 488.00 | 127 438.00 |
BT Marchandises | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BZ Autres créances | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CF Disponibilités | 81 939.00 | | 81 939.00 | 81 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 953.00 | | 110 953.00 | 110 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 390.00 | 103 950.00 | 134 440.00 | 238 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
DL TOTAL (I) | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 349.00 | | | 79 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 440.00 | | | 134 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 221.00 | | 313 221.00 | 313 221.00 |
FG Production vendue services | 227 069.00 | | 227 069.00 | 227 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 290.00 | | 540 290.00 | 540 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 570.00 | | | 546 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 419.00 | | | 535 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 645.00 | | 8 500.00 | 121 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 707.00 | 127 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 707.00 | 119 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 864.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 517.00 | | 7 636.00 | 114 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 590.00 | 10 773.00 | 2 413.00 | 95 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 266.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 124.00 | 10 507.00 | 2 413.00 | 95 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
UX Autres créances clients | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VB T. V. A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VI Groupe et associés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 528.00 | 21 900.00 | 6 628.00 | 28 528.00 |
VW T.V.A. | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 492.00 | | 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 766.00 | 2 575.00 | | 3 766.00 |
ST Autres comptes | 41 096.00 | 42 315.00 | | 41 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 374.00 | 28 886.00 | | 29 374.00 |
YT Sous‐traitance | 3 689.00 | 13 441.00 | | 3 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | 1 027.00 | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 757.00 | 1 519.00 | | 1 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 413.00 | 98 219.00 | | 114 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 345.00 | 53 814.00 | | 75 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 925.00 | 87 217.00 | | 77 925.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |