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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 466.00 | 35.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 815.00 | 12 426.00 | 389.00 | 12 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 702.00 | 82 698.00 | 19 004.00 | 101 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 645.00 | 95 590.00 | 26 055.00 | 121 645.00 |
BT Marchandises | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BZ Autres créances | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CF Disponibilités | 72 224.00 | | 72 224.00 | 72 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 773.00 | | 116 773.00 | 116 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 419.00 | 95 590.00 | 142 829.00 | 238 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DL TOTAL (I) | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | | | 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 888.00 | | | 98 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 829.00 | | | 142 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 040.00 | | 228 040.00 | 228 040.00 |
FG Production vendue services | 284 826.00 | | 284 826.00 | 284 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 866.00 | | 512 866.00 | 512 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 281.00 | | | 517 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 708.00 | | | 514 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 832.00 | | 1 714.00 | 121 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 121 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62.00 | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 838.00 | 114 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525.00 | | 37.00 | 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 678.00 | | 1 676.00 | 114 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 237.00 | 11 853.00 | 1 500.00 | 85 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 54.00 | 62.00 | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 763.00 | 11 799.00 | 1 438.00 | 84 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
UX Autres créances clients | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 530.00 | 3 387.00 | 1 143.00 | 4 530.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 968.00 | 20 340.00 | 6 628.00 | 26 968.00 |
VW T.V.A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 323.00 | 57 180.00 | 1 143.00 | 58 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
ST Autres comptes | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
YT Sous‐traitance | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 219.00 | | | 98 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 217.00 | | | 87 217.00 |