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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 710.00 | 14 485.00 | 6 225.00 | 20 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 400.00 | 26 734.00 | 14 666.00 | 41 400.00 |
040 Immobilisations financières | 96 170.00 | | 96 170.00 | 96 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 280.00 | 41 219.00 | 117 062.00 | 158 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 995.00 | 22 440.00 | 137 555.00 | 159 995.00 |
072 Créances – Autres | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 173 683.00 | | 173 683.00 | 173 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 361.00 | 22 440.00 | 441 921.00 | 464 361.00 |
110 Total général Actif | 622 642.00 | 63 659.00 | 558 983.00 | 622 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 785.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 742 547.00 | | | 742 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 742 547.00 | 624 445.00 | | 742 547.00 |
230 Autres produits | 3 077.00 | 5.00 | | 3 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 745 623.00 | 624 451.00 | | 745 623.00 |
242 Autres charges externes. | 472 206.00 | 432 109.00 | | 472 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | 1 984.00 | | 2 292.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 770.00 | 51 443.00 | | 85 770.00 |
252 Charges sociales | 33 575.00 | 24 752.00 | | 33 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 804.00 | 8 595.00 | | 9 804.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 440.00 | | |
262 Autres charges | 41.00 | 62.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 688.00 | 544 386.00 | | 603 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141 936.00 | 80 064.00 | | 141 936.00 |
280 Produits financiers | 624.00 | 673.00 | | 624.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | 355.00 | 126.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 537.00 | 8 009.00 | | 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 624.00 | 19 138.00 | | 39 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 043.00 | 61 464.00 | | 102 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 513.00 | | | 513.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 380.00 | | | 65 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 900.00 | | | 92 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 916.00 | | | 150 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |