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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 076.00 | 16 851.00 | 3 225.00 | 20 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 160.00 | 28 786.00 | 102 373.00 | 131 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 406.00 | 45 637.00 | 201 768.00 | 247 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 860.00 | 4 000.00 | 124 860.00 | 128 860.00 |
BZ Autres créances | 64 148.00 | | 64 148.00 | 64 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 186 920.00 | | 186 920.00 | 186 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 421.00 | 4 000.00 | 489 421.00 | 493 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 827.00 | 49 637.00 | 691 189.00 | 740 827.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DG Autres réserves | 274 535.00 | | | 274 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 220.00 | | | 119 220.00 |
DL TOTAL (I) | 413 390.00 | | | 413 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 063.00 | | | 91 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 261.00 | | | 71 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 574.00 | | | 102 574.00 |
EA Autres dettes | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 799.00 | | | 277 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 189.00 | | | 691 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 875.00 | | | 205 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 280.00 | | 98 923.00 | 158 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 796.00 | 247 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 634.00 | 20 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 162.00 | 121 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 399.00 | | 98 923.00 | 41 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 170.00 | | | 96 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 218.00 | 12 810.00 | 8 391.00 | 41 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 485.00 | 3 000.00 | 634.00 | 14 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 733.00 | 9 810.00 | 7 757.00 | 26 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 440.00 | 4 000.00 | 22 440.00 | 22 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 440.00 | 4 000.00 | 22 440.00 | 22 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 440.00 | 4 000.00 | 22 440.00 | 22 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
UX Autres créances clients | 124 060.00 | | | 124 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
VC Groupe et associés | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 063.00 | 19 139.00 | 65 948.00 | 91 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
VP Divers | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 670.00 | 211 500.00 | 6 170.00 | 217 670.00 |
VW T.V.A. | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 799.00 | 205 875.00 | 65 948.00 | 277 799.00 |