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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 753.00 | 16 528.00 | 225.00 | 16 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 018.00 | 35 771.00 | 169 246.00 | 205 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 392.00 | 52 299.00 | 266 092.00 | 318 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 690.00 | 4 050.00 | 141 640.00 | 145 690.00 |
BZ Autres créances | 83 956.00 | | 83 956.00 | 83 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 138 857.00 | | 138 857.00 | 138 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 102.00 | 4 050.00 | 404 052.00 | 408 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 494.00 | 56 349.00 | 670 144.00 | 726 494.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
DG Autres réserves | 244 491.00 | 243 755.00 | | 244 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 498.00 | 250 736.00 | | 20 498.00 |
DL TOTAL (I) | 284 624.00 | 514 126.00 | | 284 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 449.00 | 85 796.00 | | 94 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 031.00 | | | 83 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 146.00 | 1 958.00 | | 3 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 253.00 | 85 647.00 | | 132 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 697.00 | 194 988.00 | | 69 697.00 |
EA Autres dettes | | 23 507.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 519.00 | 391 897.00 | | 385 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 144.00 | 906 024.00 | | 670 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 031.00 | | | 83 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 847.00 | 17 790.00 | 703 637.00 | 685 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 847.00 | 17 790.00 | 703 637.00 | 685 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | 69 000.00 | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 062.00 | 69 000.00 | | 66 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 794.00 | 998.00 | | 25 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 726.00 | 66 494.00 | | 58 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 520.00 | 67 492.00 | | 84 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 458.00 | 1 507.00 | | -18 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 949.00 | 120 307.00 | | 8 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 406.00 | 1 274 424.00 | | 770 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 908.00 | 1 023 688.00 | | 749 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 498.00 | 250 736.00 | | 20 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 254.00 | 132 254.00 | | 132 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
UX Autres créances clients | 140 830.00 | 140 830.00 | | 140 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 449.00 | 22 048.00 | 60 227.00 | 94 449.00 |
VI Groupe et associés | 83 032.00 | 83 032.00 | | 83 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 743.00 | 64 743.00 | | 64 743.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 866.00 | 247 244.00 | 6 621.00 | 253 866.00 |
VW T.V.A. | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 374.00 | 309 973.00 | 60 227.00 | 382 374.00 |