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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 327.00 | 2 673.00 | 2 653.00 | 5 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 554.00 | 55 186.00 | 33 368.00 | 88 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 279.00 | 63 578.00 | 44 701.00 | 108 279.00 |
BT Marchandises | 350 299.00 | 64 788.00 | 285 510.00 | 350 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 420.00 | 25 608.00 | 214 812.00 | 240 420.00 |
BZ Autres créances | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CF Disponibilités | 124 318.00 | | 124 318.00 | 124 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 872.00 | 90 396.00 | 653 476.00 | 743 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 151.00 | 153 975.00 | 698 176.00 | 852 151.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 868.00 | 95 963.00 | | 122 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 976.00 | 26 905.00 | | 34 976.00 |
DL TOTAL (I) | 168 844.00 | 133 868.00 | | 168 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 361.00 | 82 513.00 | | 58 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 429.00 | 95 771.00 | | 136 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 727.00 | 199 875.00 | | 265 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 940.00 | 58 045.00 | | 67 940.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 332.00 | 436 204.00 | | 529 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 176.00 | 570 073.00 | | 698 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 640.00 | 377 843.00 | | 485 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 429.00 | | | 136 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 028.00 | | 1 748 028.00 | 1 748 028.00 |
FG Production vendue services | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 979.00 | | 1 748 979.00 | 1 748 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 396.00 | |
GE Autres charges | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 931.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | 100.00 | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 100.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 688.00 | 687.00 | | -1 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 005.00 | 3 448.00 | | 7 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 146.00 | 1 183 502.00 | | 1 821 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 170.00 | 1 156 597.00 | | 1 786 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 976.00 | 26 905.00 | | 34 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 173.00 | 13 632.00 | | 27 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 472.00 | | | 105 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 873.00 | | | 91 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 527.00 | 10 051.00 | | 53 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 808.00 | 10 051.00 | | 47 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 727.00 | 265 727.00 | | 265 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 304.00 | 137 304.00 | | 137 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 361.00 | 14 669.00 | 43 692.00 | 58 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 945.00 | 269 255.00 | 7 690.00 | 276 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 332.00 | 485 640.00 | 43 692.00 | 529 332.00 |