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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 327.00 | 3 609.00 | 1 717.00 | 5 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 309.00 | 64 845.00 | 30 463.00 | 95 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 034.00 | 74 173.00 | 40 861.00 | 115 034.00 |
BT Marchandises | 401 188.00 | 75 854.00 | 325 334.00 | 401 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 545.00 | 25 608.00 | 343 937.00 | 369 545.00 |
BZ Autres créances | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
CF Disponibilités | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 229.00 | 101 462.00 | 737 767.00 | 839 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 263.00 | 175 636.00 | 778 627.00 | 954 263.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 844.00 | 122 868.00 | | 157 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 893.00 | 34 976.00 | | 31 893.00 |
DL TOTAL (I) | 200 737.00 | 168 844.00 | | 200 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 692.00 | 58 361.00 | | 43 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 584.00 | 136 429.00 | | 143 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 936.00 | 265 727.00 | | 305 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 678.00 | 67 940.00 | | 84 678.00 |
EA Autres dettes | | 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 890.00 | 529 332.00 | | 577 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 627.00 | 698 176.00 | | 778 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937 896.00 | | 1 937 896.00 | 1 937 896.00 |
FG Production vendue services | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 722.00 | | 1 939 722.00 | 1 939 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 462.00 | |
GE Autres charges | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | 1 688.00 | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 284.00 | 1 688.00 | | 53 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 948.00 | -1 688.00 | | 1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 579.00 | 7 005.00 | | 5 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 041.00 | 1 821 146.00 | | 2 091 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 148.00 | 1 786 170.00 | | 2 059 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 893.00 | 34 976.00 | | 31 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 716.00 | 27 173.00 | | 29 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 279.00 | | | 108 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 880.00 | | | 93 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 578.00 | 10 623.00 | 28.00 | 63 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 859.00 | 10 623.00 | 28.00 | 57 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 936.00 | 305 936.00 | | 305 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 584.00 | 143 584.00 | | 143 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 678.00 | 84 678.00 | | 84 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 294.00 | 424 604.00 | 7 690.00 | 432 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 890.00 | 534 198.00 | | 577 890.00 |