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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 899.00 | 6 617.00 | 11 282.00 | 17 899.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 328.00 | 1 572.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 969.00 | 4 451.00 | 1 517.00 | 5 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 495.00 | 77 402.00 | 45 093.00 | 122 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 743.00 | 88 799.00 | 68 944.00 | 157 743.00 |
BT Marchandises | 372 195.00 | 77 460.00 | 294 735.00 | 372 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 085.00 | 27 150.00 | 345 935.00 | 373 085.00 |
BZ Autres créances | 48 313.00 | | 48 313.00 | 48 313.00 |
CF Disponibilités | 40 360.00 | | 40 360.00 | 40 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 322.00 | 104 609.00 | 732 713.00 | 837 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 065.00 | 193 408.00 | 801 657.00 | 995 065.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 737.00 | 157 844.00 | | 189 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 356.00 | 31 893.00 | | 23 356.00 |
DL TOTAL (I) | 224 093.00 | 200 737.00 | | 224 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 250.00 | 43 692.00 | | 100 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 375.00 | 143 584.00 | | 126 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 053.00 | 305 936.00 | | 284 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 884.00 | 84 678.00 | | 66 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 563.00 | 577 890.00 | | 577 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 657.00 | 778 627.00 | | 801 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 637.00 | 534 198.00 | | 28 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 034.00 | | 44 509.00 | 115 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 9 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 157 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 719.00 | | 12 180.00 | 5 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 635.00 | | 29 729.00 | 100 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 680.00 | | 2 600.00 | 8 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 173.00 | 14 626.00 | | 74 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719.00 | 898.00 | | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 454.00 | 13 728.00 | | 68 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 053.00 | 284 053.00 | | 284 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 375.00 | 126 375.00 | | 126 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 373 085.00 | 373 085.00 | | 373 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | 71 613.00 | | 100 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
VP Divers | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 257.00 | 424 767.00 | 8 490.00 | 433 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 563.00 | 548 926.00 | | 577 563.00 |