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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
BZ Autres créances | 102 956.00 | | 102 956.00 | 102 956.00 |
CF Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 049.00 | | 106 049.00 | 106 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 149.00 | | 249 149.00 | 249 149.00 |
CU Autres participations | 143 100.00 | | 143 100.00 | 143 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 165 178.00 | 153 894.00 | | 165 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 084.00 | 11 284.00 | | 44 084.00 |
DL TOTAL (I) | 240 612.00 | 196 528.00 | | 240 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 124.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 998.00 | | 1 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 448.00 | 4 136.00 | | 6 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 537.00 | 20 935.00 | | 8 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 149.00 | 217 464.00 | | 249 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 017.00 | | 79 017.00 | 79 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 017.00 | | 79 017.00 | 79 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 048.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 991.00 | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 746.00 | 78 634.00 | | 120 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 662.00 | 67 350.00 | | 76 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 084.00 | 11 284.00 | | 44 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 100.00 | | | 143 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 100.00 | | | 143 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 102 636.00 | | | 102 636.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 390.00 | 103 390.00 | | 103 390.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |