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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BZ Autres créances | 171 420.00 | | 171 420.00 | 171 420.00 |
CF Disponibilités | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 464.00 | | 195 464.00 | 195 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 664.00 | | 338 664.00 | 338 664.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 275 515.00 | 266 205.00 | | 275 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 446.00 | 9 310.00 | | 23 446.00 |
DL TOTAL (I) | 330 311.00 | 306 865.00 | | 330 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 060.00 | | 2 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 193.00 | 4 810.00 | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 353.00 | 6 869.00 | | 8 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 664.00 | 313 735.00 | | 338 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 643.00 | | 1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 788.00 | 95 683.00 | | 109 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 342.00 | 86 373.00 | | 86 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 446.00 | 9 310.00 | | 23 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 100.00 | | 100.00 | 143 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 398.00 | 192 398.00 | | 192 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VC Groupe et associés | 171 080.00 | 171 080.00 | | 171 080.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 398.00 | 192 398.00 | | 192 398.00 |
VW T.V.A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |