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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 173 450.00 | | 173 450.00 | 173 450.00 |
CF Disponibilités | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 756.00 | | 216 756.00 | 216 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 856.00 | | 366 856.00 | 366 856.00 |
CU Autres participations | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 298 961.00 | 275 515.00 | | 298 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 419.00 | 23 446.00 | | 8 419.00 |
DL TOTAL (I) | 338 731.00 | 330 311.00 | | 338 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 90.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 161.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 662.00 | 6 103.00 | | 24 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 126.00 | 8 353.00 | | 28 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 856.00 | 338 664.00 | | 366 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 126.00 | 8 353.00 | | 28 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 738.00 | | 1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 355.00 | 109 788.00 | | 90 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 935.00 | 86 342.00 | | 81 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 419.00 | 23 446.00 | | 8 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 200.00 | | 6 900.00 | 143 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 200.00 | | 6 900.00 | 143 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VC Groupe et associés | 173 099.00 | 173 099.00 | | 173 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 065.00 | 175 065.00 | | 175 065.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |