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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 319.00 | 6 571.00 | 12 747.00 | 19 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 246.00 | 9 846.00 | 6 399.00 | 16 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 166.00 | | 25 166.00 | 25 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 731.00 | 16 417.00 | 52 314.00 | 68 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 727.00 | | 268 727.00 | 268 727.00 |
BZ Autres créances | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
CF Disponibilités | 132 709.00 | | 132 709.00 | 132 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 791.00 | | 439 791.00 | 439 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 522.00 | 16 417.00 | 492 105.00 | 508 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
DL TOTAL (I) | 58 549.00 | | | 58 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 256.00 | | | 345 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 724.00 | | | 85 724.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 555.00 | | | 433 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 105.00 | | | 492 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 555.00 | | | 433 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 605.00 | 120.00 | 1 854 726.00 | 1 854 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 605.00 | 120.00 | 1 854 726.00 | 1 854 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 304.00 | |
GE Autres charges | | | 7 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 838.00 | | | 1 873 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 788.00 | | | 1 860 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 144.00 | | 7 587.00 | 61 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 977.00 | | 7 587.00 | 27 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 256.00 | 345 256.00 | | 345 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
UX Autres créances clients | 268 727.00 | | | 268 727.00 |
VB T. V. A. | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 248.00 | 307 081.00 | 25 166.00 | 332 248.00 |
VW T.V.A. | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 555.00 | 433 555.00 | | 433 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 902.00 | | | 54 902.00 |
ST Autres comptes | 85 949.00 | | | 85 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 781 341.00 | | | 781 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 128.00 | | | 337 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 008.00 | | | 174 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 189.00 | | | 975 189.00 |