| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 511.00 | 51.00 | 1 562.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 15 386.00 | 3 114.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 062.00 | 18 667.00 | 19 395.00 | 38 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 624.00 | 35 564.00 | 58 060.00 | 93 624.00 |
BT Marchandises | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 315.00 | | 79 315.00 | 79 315.00 |
BZ Autres créances | 144 166.00 | | 144 166.00 | 144 166.00 |
CF Disponibilités | 126 361.00 | | 126 361.00 | 126 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 216.00 | | 370 216.00 | 370 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 840.00 | 35 564.00 | 428 277.00 | 463 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 326.00 | 41 425.00 | | 98 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 258.00 | 190 901.00 | | 94 258.00 |
DL TOTAL (I) | 201 385.00 | 241 126.00 | | 201 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 004.00 | 339 591.00 | | 159 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 313.00 | 200 183.00 | | 65 313.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 2 728.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 892.00 | 542 502.00 | | 226 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 277.00 | 783 628.00 | | 428 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 073 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 073 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 024.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 2 083.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 407.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -3 323.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 519.00 | 77 027.00 | | 28 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 307.00 | 2 106 471.00 | | 2 077 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 049.00 | 1 915 570.00 | | 1 983 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 258.00 | 190 901.00 | | 94 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 839.00 | | 3 902.00 | 89 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 93 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 56 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 777.00 | | 3 902.00 | 52 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 657.00 | 10 024.00 | 117.00 | 25 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | 282.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 428.00 | 9 742.00 | 117.00 | 24 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 004.00 | 159 004.00 | | 159 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
VP Divers | 144 166.00 | 144 166.00 | | 144 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 313.00 | 65 313.00 | | 65 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 050.00 | 230 550.00 | 27 500.00 | 258 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 892.00 | 226 892.00 | | 226 892.00 |