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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 395.00 | 25 326.00 | 35 070.00 | 60 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 957.00 | 45 388.00 | 60 570.00 | 105 957.00 |
BT Marchandises | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 219.00 | | 164 219.00 | 164 219.00 |
BZ Autres créances | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
CF Disponibilités | 239 255.00 | | 239 255.00 | 239 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 454.00 | | 474 454.00 | 474 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 411.00 | 45 388.00 | 535 023.00 | 580 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 200.00 | 98 326.00 | | 191 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 595.00 | 94 258.00 | | 84 595.00 |
DL TOTAL (I) | 284 595.00 | 201 385.00 | | 284 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 867.00 | 159 004.00 | | 157 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 392.00 | 65 313.00 | | 88 392.00 |
EA Autres dettes | 4 169.00 | 2 575.00 | | 4 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 429.00 | 226 892.00 | | 250 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 023.00 | 428 277.00 | | 535 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 074 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 074 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 711.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901.00 | 1 250.00 | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 079.00 | 1 250.00 | | -5 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 356.00 | 28 519.00 | | 26 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 060.00 | 2 077 307.00 | | 1 080 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 465.00 | 1 983 049.00 | | 995 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 595.00 | 94 258.00 | | 84 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 624.00 | | 24 717.00 | 93 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 383.00 | 105 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 383.00 | 78 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 562.00 | | 24 717.00 | 56 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 564.00 | 12 207.00 | 2 383.00 | 35 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 511.00 | 51.00 | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 053.00 | 12 156.00 | 2 383.00 | 34 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 867.00 | 157 867.00 | | 157 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 164 219.00 | 164 219.00 | | 164 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 695.00 | 207 195.00 | 17 500.00 | 224 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 429.00 | 250 429.00 | | 250 429.00 |