| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 241.00 | 352 230.00 | 255 011.00 | 607 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 382.00 | 363 018.00 | 258 364.00 | 621 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 628.00 | | 57 628.00 | 57 628.00 |
BZ Autres créances | 163 178.00 | | 163 178.00 | 163 178.00 |
CF Disponibilités | 356 666.00 | | 356 666.00 | 356 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 061.00 | | 587 061.00 | 587 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 443.00 | 363 018.00 | 845 426.00 | 1 208 443.00 |
CU Autres participations | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
DG Autres réserves | 163 783.00 | 108 753.00 | | 163 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 157.00 | 255 030.00 | | 56 157.00 |
DL TOTAL (I) | 277 112.00 | 420 955.00 | | 277 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 590.00 | 135 207.00 | | 54 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 42 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 393.00 | 113 117.00 | | 224 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 283.00 | 230 951.00 | | 219 283.00 |
EA Autres dettes | 20 048.00 | 55 828.00 | | 20 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 314.00 | 577 102.00 | | 568 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 426.00 | 998 057.00 | | 845 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 314.00 | 480 647.00 | | 568 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 365.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 299 618.00 | | 3 299 618.00 | 3 299 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 618.00 | | 3 299 618.00 | 3 299 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 791.00 | |
GE Autres charges | | | 7 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 808.00 | 33 025.00 | | 32 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 993.00 | 979.00 | | 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 473.00 | 44 587.00 | | 65 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 473.00 | 44 587.00 | | 70 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 432.00 | 7 512.00 | | 2 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 833.00 | 7 512.00 | | 9 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 640.00 | 37 074.00 | | 60 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 514.00 | -13 116.00 | | -38 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 582.00 | 3 600 933.00 | | 3 411 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 355 425.00 | 3 345 903.00 | | 3 355 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 157.00 | 255 030.00 | | 56 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 351.00 | | 10 066.00 | 622 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 299.00 | 9 736.00 | 621 382.00 | 1 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | 10 787.00 | 50.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 4 736.00 | 607 241.00 | 1 249.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 160.00 | | 10 066.00 | 603 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 562.00 | 54 791.00 | 2 335.00 | 310 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 067.00 | 720.00 | | 10 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 494.00 | 54 071.00 | 2 335.00 | 300 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 393.00 | 224 393.00 | | 224 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 325.00 | 77 325.00 | | 77 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 303.00 | 118 303.00 | | 118 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 57 628.00 | | | 57 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 87 298.00 | | | 87 298.00 |
VC Groupe et associés | 825.00 | | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 590.00 | 54 590.00 | | 54 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 074.00 | | | 80 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 553.00 | | | 69 553.00 |
VP Divers | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 217.00 | 230 395.00 | 822.00 | 231 217.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 314.00 | 568 314.00 | | 568 314.00 |