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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 993.00 | 452 688.00 | 189 305.00 | 641 993.00 |
BF Prêts | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 332.00 | 463 476.00 | 203 856.00 | 667 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 345.00 | | 150 345.00 | 150 345.00 |
BZ Autres créances | 275 519.00 | | 275 519.00 | 275 519.00 |
CF Disponibilités | 139 976.00 | | 139 976.00 | 139 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 531.00 | | 577 531.00 | 577 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 863.00 | 463 476.00 | 781 387.00 | 1 244 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
CU Autres participations | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
DG Autres réserves | 181 667.00 | 171 940.00 | | 181 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 256.00 | 29 727.00 | | 22 256.00 |
DL TOTAL (I) | 261 096.00 | 258 839.00 | | 261 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | 62 000.00 | | 71 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 785.00 | 186 173.00 | | 219 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 219.00 | 210 723.00 | | 210 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
EA Autres dettes | 12 534.00 | 25 622.00 | | 12 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 292.00 | 484 519.00 | | 520 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 387.00 | 743 358.00 | | 781 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 292.00 | 484 519.00 | | 520 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 477 395.00 | | 3 477 395.00 | 3 477 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 395.00 | | 3 477 395.00 | 3 477 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 535.00 | 36 878.00 | | 40 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 998.00 | 934.00 | | 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 277.00 | 228.00 | | 2 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749.00 | 228.00 | | 2 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 3 424.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 334.00 | 3 424.00 | | 3 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -3 196.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 241.00 | -52 377.00 | | -46 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 747.00 | 3 376 116.00 | | 3 522 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 491.00 | 3 346 389.00 | | 3 500 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 256.00 | 29 727.00 | | 22 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 874.00 | | 38 762.00 | 636 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472.00 | 14 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 304.00 | 667 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 832.00 | 641 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 534.00 | | 30 292.00 | 619 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 554.00 | | 8 470.00 | 6 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 411.00 | 53 179.00 | 5 114.00 | 415 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 623.00 | 53 179.00 | 5 114.00 | 404 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 785.00 | 219 785.00 | | 219 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 203.00 | 70 203.00 | | 70 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 795.00 | 104 795.00 | | 104 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
UP Prêts | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 150 345.00 | 150 345.00 | | 150 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VC Groupe et associés | 133 781.00 | 133 781.00 | | 133 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 578.00 | 444 028.00 | 3 550.00 | 447 578.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 292.00 | 520 292.00 | | 520 292.00 |