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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 871.00 | 10 877.00 | 1 994.00 | 12 871.00 |
AP Constructions | 2 080.00 | 67.00 | 2 013.00 | 2 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 057.00 | 507 014.00 | 219 043.00 | 726 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BF Prêts | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 203.00 | 517 958.00 | 238 245.00 | 756 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 239.00 | | 226 239.00 | 226 239.00 |
BZ Autres créances | 226 467.00 | | 226 467.00 | 226 467.00 |
CF Disponibilités | 236 405.00 | | 236 405.00 | 236 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 182.00 | | 695 182.00 | 695 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 385.00 | 517 958.00 | 933 427.00 | 1 451 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
CU Autres participations | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
DG Autres réserves | 181 923.00 | 181 667.00 | | 181 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 402.00 | 22 256.00 | | 96 402.00 |
DL TOTAL (I) | 335 498.00 | 261 096.00 | | 335 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 71 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 252.00 | 219 785.00 | | 229 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 779.00 | 210 219.00 | | 209 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 754.00 | | |
EA Autres dettes | 34 370.00 | 12 534.00 | | 34 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 929.00 | 520 292.00 | | 597 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 427.00 | 781 387.00 | | 933 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 270.00 | 520 292.00 | | 555 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 570 088.00 | | 3 570 088.00 | 3 570 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 088.00 | | 3 570 088.00 | 3 570 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 143.00 | 40 535.00 | | 34 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 081.00 | 998.00 | | 1 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 392.00 | 2 277.00 | | 27 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 392.00 | 2 749.00 | | 27 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 146.00 | | 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 749.00 | 3 188.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 3 334.00 | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 387.00 | -585.00 | | 26 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 250.00 | -46 241.00 | | 23 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 029.00 | 3 522 747.00 | | 3 634 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 627.00 | 3 500 491.00 | | 3 537 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 402.00 | 22 256.00 | | 96 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 332.00 | | 94 476.00 | 667 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 11 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 605.00 | 756 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 545.00 | 731 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 787.00 | | 2 083.00 | 10 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 993.00 | | 92 393.00 | 641 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 439.00 | 56 315.00 | 1 796.00 | 463 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 787.00 | 90.00 | | 10 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 652.00 | 56 225.00 | 1 796.00 | 452 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 252.00 | 229 252.00 | | 229 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 526.00 | 73 526.00 | | 73 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 334.00 | 94 334.00 | | 94 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
UP Prêts | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 226 239.00 | 226 239.00 | | 226 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VB T. V. A. | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VC Groupe et associés | 141 286.00 | 141 286.00 | | 141 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 529.00 | 11 870.00 | 42 659.00 | 54 529.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 736.00 | 464 186.00 | 3 550.00 | 467 736.00 |
VW T.V.A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 929.00 | 555 270.00 | 42 659.00 | 597 929.00 |