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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AP Constructions | 361 771.00 | 190 283.00 | 171 488.00 | 361 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 348.00 | 4 084.00 | 264.00 | 4 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 254.00 | 63 817.00 | 46 437.00 | 110 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 070.00 | 261 482.00 | 1 293 588.00 | 1 555 070.00 |
BT Marchandises | 1 187 306.00 | | 1 187 306.00 | 1 187 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 779.00 | | 113 779.00 | 113 779.00 |
BZ Autres créances | 242 997.00 | | 242 997.00 | 242 997.00 |
CF Disponibilités | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 573.00 | | 1 610 573.00 | 1 610 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 643.00 | 261 482.00 | 2 904 160.00 | 3 165 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 381.00 | 45 595.00 | | 57 381.00 |
DG Autres réserves | 341 740.00 | 211 607.00 | | 341 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 142.00 | 235 718.00 | | 137 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 263.00 | 1 430 920.00 | | 1 474 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 188.00 | 175 232.00 | | 204 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 566.00 | 33 033.00 | | 35 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 450.00 | 1 152 098.00 | | 967 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 669.00 | 284 047.00 | | 188 669.00 |
EA Autres dettes | 34 026.00 | 10 319.00 | | 34 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 898.00 | 1 654 728.00 | | 1 429 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 160.00 | 3 085 649.00 | | 2 904 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 876.00 | | | 68 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 777 962.00 | | 7 777 962.00 | 7 777 962.00 |
FG Production vendue services | 147 939.00 | | 147 939.00 | 147 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 925 901.00 | | 7 925 901.00 | 7 925 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 979 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 835 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 204.00 | |
GE Autres charges | | | 43 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 763 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 690.00 | 3 145.00 | | 20 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 244.00 | 4 289.00 | | 6 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 935.00 | 7 434.00 | | 26 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 268.00 | -7 434.00 | | -20 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 340.00 | 97 995.00 | | 51 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 986 230.00 | 8 177 924.00 | | 7 986 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 849 087.00 | 7 942 205.00 | | 7 849 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 142.00 | 235 718.00 | | 137 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 450.00 | 967 450.00 | | 967 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 188.00 | 110 454.00 | 93 734.00 | 204 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 668.00 | 188 668.00 | | 188 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 874.00 | 370 474.00 | 400.00 | 370 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 898.00 | 1 336 164.00 | 93 734.00 | 1 429 898.00 |