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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AP Constructions | 372 433.00 | 345 694.00 | 26 739.00 | 372 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 962.00 | 97 940.00 | 90 022.00 | 187 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 252.00 | 446 931.00 | 1 227 321.00 | 1 674 252.00 |
BT Marchandises | 1 114 464.00 | | 1 114 464.00 | 1 114 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 406.00 | | 105 406.00 | 105 406.00 |
BZ Autres créances | 284 134.00 | | 284 134.00 | 284 134.00 |
CF Disponibilités | 292 308.00 | | 292 308.00 | 292 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 967.00 | | 1 800 967.00 | 1 800 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 219.00 | 446 931.00 | 3 028 288.00 | 3 475 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 141.00 | 83 141.00 | | 83 141.00 |
DG Autres réserves | 493 179.00 | 483 155.00 | | 493 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 731.00 | 10 024.00 | | 9 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 051.00 | 1 514 319.00 | | 1 524 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 389.00 | 71 043.00 | | 66 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 640.00 | 844 581.00 | | 881 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 859.00 | 158 705.00 | | 136 859.00 |
EA Autres dettes | 9 350.00 | 15 388.00 | | 9 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 238.00 | 1 499 717.00 | | 1 504 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 288.00 | 3 014 036.00 | | 3 028 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 526.00 | 24 874.00 | 21 469.00 | 443 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 228.00 | 24 874.00 | 21 469.00 | 440 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 640.00 | 881 640.00 | | 881 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 859.00 | 136 859.00 | | 136 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 000.00 | 93 508.00 | 316 492.00 | 410 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 195.00 | 394 195.00 | | 394 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 755.00 | 394 195.00 | 560.00 | 394 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 238.00 | 1 187 746.00 | 316 492.00 | 1 504 238.00 |