| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AP Constructions | 379 505.00 | 345 662.00 | 33 843.00 | 379 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 404.00 | 90 219.00 | 45 185.00 | 135 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 115.00 | 443 526.00 | 1 189 589.00 | 1 633 115.00 |
BT Marchandises | 1 174 750.00 | | 1 174 750.00 | 1 174 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 820.00 | | 148 820.00 | 148 820.00 |
BZ Autres créances | 351 550.00 | | 351 550.00 | 351 550.00 |
CF Disponibilités | 137 074.00 | | 137 074.00 | 137 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 447.00 | | 1 824 447.00 | 1 824 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 562.00 | 443 526.00 | 3 014 036.00 | 3 457 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 141.00 | 83 141.00 | | 83 141.00 |
DG Autres réserves | 483 155.00 | 455 976.00 | | 483 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 024.00 | 120 978.00 | | 10 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 319.00 | 1 598 095.00 | | 1 514 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 043.00 | 67 446.00 | | 71 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 581.00 | 1 011 545.00 | | 844 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 705.00 | 110 632.00 | | 158 705.00 |
EA Autres dettes | 15 388.00 | 21 525.00 | | 15 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 717.00 | 1 211 147.00 | | 1 499 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 036.00 | 2 809 242.00 | | 3 014 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 498.00 | 33 855.00 | 19 827.00 | 429 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 200.00 | 33 855.00 | 19 827.00 | 426 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 581.00 | 844 581.00 | | 844 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 705.00 | 158 705.00 | | 158 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 623.00 | 512 623.00 | | 512 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 183.00 | 512 623.00 | 560.00 | 513 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 717.00 | 1 089 617.00 | 410 000.00 | 1 499 717.00 |