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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 931 662.00 | 110 862.00 | 820 799.00 | 931 662.00 |
AP Constructions | 1 908 755.00 | 292 584.00 | 1 616 171.00 | 1 908 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 508.00 | 2 493.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 417.00 | 403 954.00 | 2 439 462.00 | 2 843 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 077.00 | 18 276.00 | 33 801.00 | 52 077.00 |
BZ Autres créances | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CF Disponibilités | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 424.00 | 18 276.00 | 58 148.00 | 76 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 841.00 | 422 230.00 | 2 497 610.00 | 2 919 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 245.00 | 6 996.00 | | 10 245.00 |
DG Autres réserves | 159 926.00 | 98 210.00 | | 159 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 099.00 | 64 965.00 | | 58 099.00 |
DL TOTAL (I) | 678 270.00 | 620 171.00 | | 678 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 629.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 175.00 | 1 854 438.00 | | 1 807 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | 17 677.00 | | 3 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 555.00 | 10 950.00 | | 5 555.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | 6 982.00 | | 2 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 340.00 | 1 890 676.00 | | 1 819 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 610.00 | 2 510 847.00 | | 2 497 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 807 175.00 | | | 1 807 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
FG Production vendue services | 347 124.00 | | 347 124.00 | 347 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 491.00 | | 362 491.00 | 362 491.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 276.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 22 564.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | 1 157.00 | | 1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 567.00 | 22 000.00 | | 18 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 843.00 | 323 246.00 | | 363 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 743.00 | 258 281.00 | | 305 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 099.00 | 64 965.00 | | 58 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 979.00 | | | 2 750 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 843 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 843 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 979.00 | | | 2 750 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 925.00 | 128 030.00 | | 275 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 925.00 | 128 030.00 | | 275 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 296.00 | 3 704.00 | | 69 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740 773.00 | 1 740 773.00 | | 1 740 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 340.00 | 1 750 044.00 | | 1 819 340.00 |