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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 931 662.00 | 201 146.00 | 730 515.00 | 931 662.00 |
AP Constructions | 1 955 472.00 | 605 010.00 | 1 350 462.00 | 1 955 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 408.00 | 1 593.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 133.00 | 807 563.00 | 2 082 570.00 | 2 890 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 484.00 | 18 276.00 | 49 208.00 | 67 484.00 |
BZ Autres créances | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
CF Disponibilités | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 670.00 | 18 276.00 | 97 394.00 | 115 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 804.00 | 825 839.00 | 2 179 964.00 | 3 005 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 232.00 | 17 529.00 | | 21 232.00 |
DG Autres réserves | 368 689.00 | 298 329.00 | | 368 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 426.00 | 74 063.00 | | 66 426.00 |
DL TOTAL (I) | 906 347.00 | 839 921.00 | | 906 347.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 465.00 | 1 447 085.00 | | 1 210 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 012.00 | 4 702.00 | | 63 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140.00 | 6 667.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 618.00 | 1 458 454.00 | | 1 273 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 964.00 | 2 298 375.00 | | 2 179 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 152.00 | 11 369.00 | | 63 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 334 778.00 | | 334 778.00 | 334 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 778.00 | | 334 778.00 | 334 778.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 056.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 950.00 | 21 920.00 | | 18 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 778.00 | 327 011.00 | | 334 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 352.00 | 252 949.00 | | 268 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 426.00 | 74 063.00 | | 66 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 133.00 | | | 2 890 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 890 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 890 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890 133.00 | | | 2 890 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 797.00 | | | 69 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 012.00 | 63 012.00 | | 63 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 669.00 | | | 1 140 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 021.00 | 86 021.00 | | 86 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 618.00 | 63 152.00 | | 1 273 618.00 |