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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 931 662.00 | 140 957.00 | 790 705.00 | 931 662.00 |
AP Constructions | 1 939 818.00 | 394 563.00 | 1 545 255.00 | 1 939 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 808.00 | 2 193.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 480.00 | 536 328.00 | 2 338 152.00 | 2 874 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 190.00 | 18 276.00 | 32 913.00 | 51 190.00 |
BZ Autres créances | 255 987.00 | | 255 987.00 | 255 987.00 |
CF Disponibilités | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 703.00 | 18 276.00 | 306 427.00 | 324 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 183.00 | 554 604.00 | 2 644 579.00 | 3 199 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 150.00 | 10 245.00 | | 13 150.00 |
DG Autres réserves | 215 121.00 | 159 926.00 | | 215 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 588.00 | 58 099.00 | | 87 588.00 |
DL TOTAL (I) | 765 858.00 | 678 270.00 | | 765 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859 191.00 | 1 807 175.00 | | 1 859 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 704.00 | | 3 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 159.00 | 5 555.00 | | 12 159.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 2 893.00 | | 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 721.00 | 1 819 340.00 | | 1 878 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 579.00 | 2 497 610.00 | | 2 644 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 530.00 | 1 750 044.00 | | 19 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
FG Production vendue services | 349 665.00 | | 349 665.00 | 349 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 085.00 | | 360 085.00 | 360 085.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 340.00 | 1 350.00 | | 11 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 340.00 | 1 350.00 | | 11 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 340.00 | 1 350.00 | | 11 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 361.00 | 18 567.00 | | 30 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 426.00 | 363 843.00 | | 371 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 838.00 | 305 743.00 | | 283 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 588.00 | 58 099.00 | | 87 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 843 417.00 | | | 2 843 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 874 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 874 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 417.00 | | | 2 843 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 954.00 | 132 374.00 | | 403 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 954.00 | 132 374.00 | | 403 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 982.00 | | 63 982.00 | 63 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795 494.00 | 285.00 | 1 795 210.00 | 1 795 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
VP Divers | 255 987.00 | | | 255 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 599.00 | | 307 599.00 | 307 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 721.00 | 19 530.00 | 1 859 191.00 | 1 878 721.00 |