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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 190.00 | 8 768.00 | 32 422.00 | 41 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 690.00 | 8 768.00 | 111 922.00 | 120 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
084 Disponibilités | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
110 Total général Actif | 170 776.00 | 8 768.00 | 162 008.00 | 170 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 460.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 643.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 279.00 | 173 218.00 | | 231 279.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 291.00 | 173 220.00 | | 231 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -57.00 | -18.00 | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 123 716.00 | 92 966.00 | | 123 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | 1 352.00 | | 3 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 982.00 | 46 951.00 | | 54 982.00 |
252 Charges sociales | 22 881.00 | 18 230.00 | | 22 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 835.00 | 1 644.00 | | 1 835.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 640.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 901.00 | 161 765.00 | | 206 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 390.00 | 11 455.00 | | 24 390.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 161.00 | 10 484.00 | | 11 161.00 |
294 Charges financières | 401.00 | 911.00 | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 900.00 | 14 026.00 | | 42 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 154.00 | | 3 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 594.00 | 3 848.00 | | -11 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 210.00 | | | 104 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 772.00 | | | 51 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |