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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 634.00 | 25 091.00 | 21 543.00 | 46 634.00 |
040 Immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 536.00 | 25 091.00 | 101 445.00 | 126 536.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
084 Disponibilités | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
110 Total général Actif | 160 058.00 | 25 091.00 | 134 968.00 | 160 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 493.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 154.00 | 402 124.00 | | 186 154.00 |
230 Autres produits | 3 096.00 | 92.00 | | 3 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 251.00 | 402 216.00 | | 189 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -37.00 | -17.00 | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 107 806.00 | 142 873.00 | | 107 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | 4 178.00 | | 4 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 096.00 | 117 285.00 | | 47 096.00 |
252 Charges sociales | 19 460.00 | 45 340.00 | | 19 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 331.00 | 7 991.00 | | 8 331.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 971.00 | 317 653.00 | | 186 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 279.00 | 84 563.00 | | 2 279.00 |
290 Produits exceptionnels | | -23.00 | | |
294 Charges financières | 1 315.00 | 1 558.00 | | 1 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 10 970.00 | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 19 904.00 | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 537.00 | 52 108.00 | | 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 648.00 | | | 123 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |