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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 567.00 | 26 212.00 | 355.00 | 26 567.00 |
040 Immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 469.00 | 26 212.00 | 80 257.00 | 106 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
084 Disponibilités | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 346.00 | | 76 346.00 | 76 346.00 |
110 Total général Actif | 182 815.00 | 26 212.00 | 156 603.00 | 182 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 533.00 | 80 876.00 | | 102 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 40 266.00 | | |
230 Autres produits | 15 929.00 | 5 006.00 | | 15 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 462.00 | 126 147.00 | | 118 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | -46.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 26 250.00 | 50 245.00 | | 26 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | 3 348.00 | | 3 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 593.00 | 39 163.00 | | 47 593.00 |
252 Charges sociales | 12 003.00 | 16 359.00 | | 12 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 215.00 | 2 188.00 | | 215.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 2.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 613.00 | 111 259.00 | | 89 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 849.00 | 14 889.00 | | 28 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
294 Charges financières | 603.00 | 2 244.00 | | 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 305.00 | 12 645.00 | | 10 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 603.00 | | | 127 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 821.00 | | | -2 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |